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秀城百科网 2020-05-08 450 10

A股五月“开门红”:私募大手笔加仓 科技股再受追捧

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今日,两市股指整体低开高走,盘中全线飘红;午后科技股爆发,带动指数持续上攻,临近尾盘,涨幅略有回落。盘面上,个股普涨,两市3000多只个股飘红,逾110股涨停,市场整体表现强势,赚钱效应明显提升。
私募排排网6日发布的数据显示,从私募仓位看,股票多头策略型私募基金的平均仓位为71.35%,相比上月同期的65.18%上升6.17个百分点,整体仓位大幅提升。
正如上海宽桥金融首席投资官唐弢所指出的,A股市场在长假前在一定程度上计提了外部消息面的潜在负面影响。而长假前北向资金在A股市场的持续净流入、“五一”期间全国旅游等方面的消费恢复,以及5月政府可能推出的经济提振措施,都会给节后A股的运行带来有力支撑。在此背景下,近期将是一个很好的买入机会,而不是减仓。
小长假归来,经历外盘波动,不难发现,A股受到扰动的程度较此前明显减弱。而科技股接力节前势头,一马当先。事实上,随着市场风险偏好的改善,权益市场回暖,各路资金看多做多A股的共识愈发巩固。
一方面,5月6日,北上资金净流入11.40亿元,其中沪股通净流出23.21亿元,深股通净流入34.61亿元。值得一提的是,这已是北上资金连续第六个交易日净流入。
另一方面,私募排排网6日发布数据显示,5月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为114.96,相较4月信心指数环比下降0.6%。从私募仓位看,股票多头策略型私募基金的平均仓位为71.35%,相比上月同期的65.18%上升6.17个百分点,整体仓位大幅提升。
市场人士认为,当前资金看多做多A股最大的底气来自偏低的估值。正如前海开源基金首席经济学家杨德龙所指出的,“当前A股整体来看估值已经在历史底部,不支持大幅下跌”。
针对已经拉开帷幕的五月行情,不少观点认为,一方面,从A股市场的整体表现来看,外围市场对A股整体影响已较为有限;另一方面,在经济基本面持续修复的背景下,从A股自身的运行逻辑出发,A股市场可能的探底下行空间有限,二季度有望持续回暖走升。
国雄资本董事长姚尚坤表示,目前三方面因素支持A股延续逐步向好趋势:一是国内疫情已经基本得到控制、复工复产已经有序开展,消费恢复情况也表现较好。二是减税降税等惠及中小企业的各项利好政策,大大缓解了疫情对于经济的不利影响,促进了经济的回暖。三是政府相关新政和政策预期为A股向好回暖带来政策托底。整体来看,随着国内疫情得到有效防控,全国范围内复工复产顺利展开,以及社会出行和消费的恢复,在各项利好政策的扶持下,二季度A股有望向好回升,市场趋势预计将延续偏多格局。
不过,此前嘉实基金发布的《2020年2季度投资展望》中同样提示,在充分关注短期市场之外,还应关注长期的结构性问题,比如无风险利率的下行趋势。目前,全球股票市场很大可能已从“恐慌模式”切换为“交易模式”,但尚未到“随便买”的地步。
整体而言,国联安远见成长基金经理徐志华表示,目前海外疫情仍比较严重,IMF预测疫情将对今年全球经济造成打击,对我国的出口也会造成不利影响,这将影响到我们经济复苏的强度。不过,徐志华表示,当前全球各个国家通过积极的财政政策和宽松的货币政策刺激经济,流动性大幅宽松,对于股票资产是有利的。目前A股市场就是在经济不确定性和宽松的流动性间的博弈,短期表现为震荡格局。中长期看,对于A股中长期是看好的。
从盘面热点方面反映的情况来看,随着海外疫情逐步见拐点,市场关注焦点正逐渐由“内需韧性”转向“外需修复”。从今日盘面热点方面的表现上看,光刻胶领涨,集成电路、半导体及元件等板块涨幅居前,酒店餐饮、景点旅游和机场航运等板块跌幅居前。整体来看,个股目前涨多跌少,市场氛围整体较为强势,赚钱效应趋暖。不难发现,此前受海外拖累严重的科技板块最具弹性。
事实上,4月份科技板块就已开始强势反弹。从科技主题基金的整体表现来看,4月份最后两个交易日,科技板块强势反弹,医疗板块遭遇调整,令基金前四个月的业绩排名陡然生变。从今年前四月的偏股型基金业绩表现看,科技和医疗主题基金交替领跑,截至四月底,业绩最好的万家经济新动能基金今年以来净值上涨接近38%。业绩排名前三也全数为科技主题基金。
分析人士表示,当前全球疫情震中的欧美地区新增确诊已逐步见拐点或站上平台期。从市场表现看,前期受国内疫情冲击最为严重的休闲服务行业已率先反弹。后续随着海外疫情持续缓和、国内经济活动正常化、一季度全年业绩底确认,前期受海外疫情冲击最大、长期国产替代趋势明确、产业政策周期双轮驱动的科技板块也将迎来修复。
对此,中欧基金投资研究部成长组投资总监王健认为,就中长期而言,一定是看好科技股的。科技股的行情从2019年开始展开,今年则有一些波折。但无论从产业发展来看,从国家战略来看,或从全球发展趋势来说,都应该还是不错的。
进一步来看,就板块细分领域机会而言,王健指出,科技股配置策略主要有三个方面:首先,欧洲的新能源车销量增速超预期。在电池领域、上下游的领域,都有一些已经走出来的公司;其次,电子产业链更多受苹果产业链影响,也受到一些海外疫情发酵的冲击,但电子产业链背后有5G产业的推动,5G将推动换机的大浪潮;此外,这次疫情大大促进了B端的互联网,加速了线上发展。这些领域,都可以寻找一些好的标的。





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